VERSION FRANCAISE
L’AED, en tant qu’autorité de supervision des autres établissements financiers selon les articles 2-1 (8), Ier (3bis) e) et 2 (I) 7 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme ("Loi LBC/FT"), lance une campagne d’invitation auprès du Responsable du contrôle ("RC") et Responsable du respect ("RR") de tous les FIA afin de compléter et transmettre le "Questionnaire FIA LBC/FT 2024", conformément à leur obligation de coopération avec les autorités selon l’article 5 de la Loi LBC/FT.
Compte tenu que ce questionnaire doit être transmis de manière annuelle, l’AED invite les FIA à compléter et transmettre le "Questionnaire FIA LBC/FT 2024", avec date de données 31 Décembre 2024. Le dernier délai pour le dépôt du "Questionnaire FIA LBC/FT 2024" est le 30 juin 2025.
Le "Questionnaire FIA LBC/FT 2024" connaît quelques modifications qui se traduisent par l’ajout de plusieurs nouvelles questions ainsi qu’un tout nouveau onglet "Section 4 – TF". A cet effet, l’AED a publié un guide actualisé à destination des FIA les orientant à compléter le questionnaire.
Le "Questionnaire FIA LBC/FT" doit être transmis par le RR du FIAR à l’AED. Cependant, le RR peut mandater le RC du FIA pour transmettre ce questionnaire.
Instructions pour transmettre le "Questionnaire FIA LBC/FT":
- Le questionnaire rempli doit être transmis sous son format original Excel à l’AED à l’adresse électronique suivante: AED.finvehicles@en.etat.lu
Tout autre format de transmission, par exemple une version .pdf du questionnaire ne sera pas accepté.
- Format du nom du fichier Excel à transmettre :
- Nous vous prions de respecter le format du nom suivant:
Nom du FIA_AML-CFT_QUESTIONNAIRE_2024_JJMMAAAA(date de transmission).xlsx
- Exemple :
Nom du FIA: XYZ REAL ESTATE AIF
Questionnaire : Questionnaire FIA LBC/FT 2024
Date de transmission: 01/03/2025
- Nom du fichier à transmettre:
XYZ REAL ESTATE AIF_AML-CFT_QUESTIONNAIRE_2024_01032025.xlsx
ENGLISH VERSION
The Registration Duty, Estate and VAT Authority (“AED”), as the supervisory authority of the other financial institutions (autres établissements financiers) according to the articles 2-1 (8), 1 (3a) e) and 2 (1) 7 of the Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and financing of terrorism, as amended (“AML/CFT Law”), has launched a campaign to invite the AML/CFT compliance officer (Responsable du contrôle) (“RC”) and the person responsible for compliance with the professional obligations as regards the fight against money laundering and terrorist financing (Responsable du respect) (“RR”) all AIFs to fill in and transmit the “AIF AML/CFT Questionnaire 2024” , pursuant to their obligation to cooperate with the authorities in accordance with article 5 of the AML/CFT Law.
Given that the questionnaire must be transmitted on a yearly basis, the AED invites the AIFs to fill in and transmit the “AIF AML/CFT Questionnaire 2024” with data as of 31 December 2024. The deadline for the submission of the “AIF AML/CFT Questionnaire 2024” is 30 June 2025 CoB.
The “AIF AML/CFT Questionnaire 2024” has undergone a number of changes, with the addition of several new questions and an all-new “Section 4 - TF” tab. In this context, the AED has published updated guidelines for AIFs to help them complete the questionnaire.
The “AIF AML/CFT Questionnaire” must be transmitted by the RR of the AIF to the AED. Nevertheless, the RR can mandate the RC to transmit the questionnaire.
Instructions to transmit the “AIF AML/CFT Questionnaire”:
- The completed questionnaire should be returned under its Excel original format to the AED to the following email address: AED.finvehicles@en.etat.lu
Any other transmission format, e.g. a .pdf version of the form will not be accepted.
- Format of the name of the Excel file to be transmitted:
- Please respect the following name format:
Name of AIF_AML-CFT_QUESTIONNAIRE_2024_DDMMYYYY(date of transmission).xlsx
- Example:
Name of AIF: XYZ REAL ESTATE AIF
Questionnaire: AIF AML/CFT Questionnaire 2024
Date of transmission: 01/03/2025
- Name of the file to be transmitted:
XYZ REAL ESTATE AIF_AML-CFT_QUESTIONNAIRE_2024_01032025.xlsx