VERSION FRANCAISE
L’AED, en tant qu’autorité de supervision des autres établissements financiers selon les articles 2-1 (8), Ier (3bis) e) et 2 (I) 7 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme ("Loi LBC/FT"), connait dans son champ de supervision en matière LBC/FT les fonds d’investissement alternatifs luxembourgeois (FIA), représentant des véhicules financiers non prudentiellement surveillés par la CSSF ou toute autre autorité de contrôle luxembourgeoise.
A ce titre, l’AED a mis en place une campagne auprès des FIA luxembourgeois :
- Transmission du formulaire d’identification relatif au responsable du contrôle (RC) et responsable du respect (RR) ;
- Dépôt du questionnaire LBC/FT annuel (2024)
- Transmission du rapport du RC annuel
DISCLAIMER : Conformément aux dispositions des articles 4 (1) et 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ("Loi LBC/FT"), il est rappelé que tous les FIAs, qu'ils aient reçu une invitation par courrier ou par e-mail ou non, restent tenus de transmettre les documents requis à l'AED. L'absence d'une invitation formelle ne saurait en aucun cas exonérer un FIA de ses obligations légales en matière de LBC/FT.
ENGLISH VERSION
The Registration Duty, Estate and VAT Authority (“AED”), as the supervisory authority of the other financial institutions (autres établissements financiers) according to the articles 2-1 (8), 1 (3a) e) and 2 (1) 7 of the Law of 12 November 2004 on the fight against money laundering and financing of terrorism, as amended (“AML/CFT Law”), has under its AML/CFT supervision the Luxembourg alternative investment funds (AIFs), being not prudentially supervised by the CSSF or any other Luxembourg supervisory authority.
For this reason, the AED has settled a campaign towards the Luxembourg AIFs:
- Submission of the Identification Form related to the AML/CFT compliance officer (Responsable du contrôle) (“RC”) and the person responsible for compliance with the professional obligations as regards the fight against money laundering and terrorist financing (Responsable du respect) (“RR”);
- Submission of the yearly AML/CFT Questionnaire (2024)
- Submission of the yearly RC report
DISCLAIMER: In accordance with the provisions of Articles 4 (1) and 5 of the amended law of November 12, 2004, on the fight against money laundering and terrorist financing ("AML/CFT Law"), it is reminded that all FIAs, whether they have received an invitation by mail or email or not, remain obliged to submit the required documents to the AED. The absence of a formal invitation shall in no way exempt an FIA from its legal obligations under AML/CFT regulations.